1. 지출과 수입
가. 수입
수입 | 항 | 목 | 금액 |
이월금 | 전기이월금 | ₩313,310 |
반환금 | ₩0 |
소계 | ₩313,310 |
정기수입 | 인권단체 재정안정기금 | ₩3,986,740 |
계좌이체 납부 회비 | ₩0 |
소계 | ₩3,986,740 |
사업수입 | - | ₩0 |
소계 | ₩0 |
지원금 | 청소년단체 사대보험 지원금 | ₩40,000 |
소계 | ₩40,000 |
기타수입 | 기타수입 | ₩0 |
비정기후원금 | ₩153,000 |
이자수입 | ₩33 |
수입오류 | ₩257,433 |
잡수입 | ₩0 |
소계 | ₩410,466 |
이월금, 기타수입, 수입오류 제외 합계 | ₩4,179,773 |
이월금, 기타수입, 수입오류 포함 합계 | ₩4,750,516 |
1. 전기이월금 : 전월(9월)로부터 이월된 금액입니다.
2. 인권단체 재정안정기금 : 후원자와 회원이 아수나로를 지정단체로 하여 인권단체 재정안정기금에 납부한 기부금(회비)이 들어왔습니다. 당월의 경우, 9월에 받지 못한 9월분까지 함께 들어왔습니다.
3. 청소년단체 사대보험 지원금 : 청소년활동기상청 활기로부터 청소년단체 사대보험 지원금(9월분)을 받았습니다
4. 비정기후원금 : 서봉교님, 이슬기님, 마티생일축하님께서 후원해주셨습니다. 감사합니다.
5. 이자수입 : 이자수입이 발생했습니다.
6. 수입오류 : 지출오류 참고바람.
나. 지출
지출 | 항 | 과 | 금액 |
운영비 | 인건비 | ₩1,006,850 |
일반운영비 | ₩96,551 |
조직운영비 | ₩87,000 |
기타 | ₩4,400 |
소계 | ₩1,194,801 |
회의비 | 기금 C 적립 | ₩118,750 |
소계 | ₩118,750 |
사업비 | 기금 B 적립 | ₩450,000 |
조직사업비 | ₩0 |
전체사업비 | ₩14,240 |
연대사업비 | ₩50,000 |
소계 | ₩514,240 |
기타지출 | 기타지출 | ₩426,000 |
잡지출 | ₩0 |
지출오류 | ₩297,133 |
소계 | ₩723,133 |
잔액 | 차기이월금 | ₩2,199,592 |
잔액, 기타지출, 지출오류 제외 합계 | ₩1,827,791 |
잔액, 기타지출, 지출오류 포함 합계 | ₩4,750,516 |
1. 인건비 : 상근활동가 1인의 인건비와 기금 A(상근활동가 복지비) 적립, 4대보험료 납부를 위해 사용되었습니다.
2. 일반운영비 : 대표번호 이용요금(이전을 위한 테스트 비용 포함), 줌(Zoom) 이용 요금, 회원포털 아카이빙 서버비, 대량 문자발송 요금(알리고), 회원키트 우편 발송비로 사용되었습니다.
3. 조직운영비 :
4. 기타 : 공동인증서 연장 수수료로 사용되었습니다.
5. 기금 C 적립 : 총회와 전체회의 개최 등을 위한 예산을 적립하기 위한 기금 C의 적립으로 사용되었습니다.
6. 기금 B 적립 : 대책위원회 / 조직문화팀 / 전국행동팀 사업비를 적립하기 위한 기금 B의 적립으로 사용되었습니다.
7. 전체사업비 : 넓어지는 청소년인권운동 프로젝트 - 주민운동 세미나 - 청소년 만나기 명함 제작으로 사용되었습니다.
8. 연대사업비 : 청소년활동기상청 활기 분담금 납부로 사용되었습니다
9. 기타지출 : 징계무효확인의 소송 패소에 따른 소송비용 차용금 변제, 호모소셜 젠더화된 조직문화 대책위원회 활동비에 사용되었습니다.
10. 지출오류 : 상근활동가 회의 교통비 처리 과정(단순 오지출), 부산지부 성소수자 수다회 및 성소수자 실태조사 광고비 처리 과정(부산지부 공금 카드로 결제할 수가 없어, 전체 공금 카드로 결제)에서 수입오류가 발생하였습니다. 이중 상근활동가 회의 교통비 오지출은 11/1, 10/4, 10/5에 반환처리하였고, 부산지부 오류지출은 10/24에 반환처리하였습니다. (11/1 반환 처리한 교통비는 이번달 공금결산에 반영되지 않았습니다. 이로 인해 지출오류와 수입오류가 일치하지 않습니다)
11. 차기이월금 : 다음달(11월)로 이월된 금액입니다.
2. 기금 현황
기금별 지출 항목 및 결산은 2024년도 2월 중 게시할 예정입니다.
1. 지출과 수입
가. 수입
수입
항
목
금액
이월금
전기이월금
₩313,310
반환금
₩0
소계
₩313,310
정기수입
인권단체 재정안정기금
₩3,986,740
계좌이체 납부 회비
₩0
소계
₩3,986,740
사업수입
-
₩0
소계
₩0
지원금
청소년단체 사대보험 지원금
₩40,000
소계
₩40,000
기타수입
기타수입
₩0
비정기후원금
₩153,000
이자수입
₩33
수입오류
₩257,433
잡수입
₩0
소계
₩410,466
이월금, 기타수입, 수입오류 제외 합계
₩4,179,773
이월금, 기타수입, 수입오류 포함 합계
₩4,750,516
1. 전기이월금 : 전월(9월)로부터 이월된 금액입니다.
2. 인권단체 재정안정기금 : 후원자와 회원이 아수나로를 지정단체로 하여 인권단체 재정안정기금에 납부한 기부금(회비)이 들어왔습니다. 당월의 경우, 9월에 받지 못한 9월분까지 함께 들어왔습니다.
3. 청소년단체 사대보험 지원금 : 청소년활동기상청 활기로부터 청소년단체 사대보험 지원금(9월분)을 받았습니다
4. 비정기후원금 : 서봉교님, 이슬기님, 마티생일축하님께서 후원해주셨습니다. 감사합니다.
5. 이자수입 : 이자수입이 발생했습니다.
6. 수입오류 : 지출오류 참고바람.
나. 지출
지출
항
과
금액
운영비
인건비
₩1,006,850
일반운영비
₩96,551
조직운영비
₩87,000
기타
₩4,400
소계
₩1,194,801
회의비
기금 C 적립
₩118,750
소계
₩118,750
사업비
기금 B 적립
₩450,000
조직사업비
₩0
전체사업비
₩14,240
연대사업비
₩50,000
소계
₩514,240
기타지출
기타지출
₩426,000
잡지출
₩0
지출오류
₩297,133
소계
₩723,133
잔액
차기이월금
₩2,199,592
잔액, 기타지출, 지출오류 제외 합계
₩1,827,791
잔액, 기타지출, 지출오류 포함 합계
₩4,750,516
1. 인건비 : 상근활동가 1인의 인건비와 기금 A(상근활동가 복지비) 적립, 4대보험료 납부를 위해 사용되었습니다.
2. 일반운영비 : 대표번호 이용요금(이전을 위한 테스트 비용 포함), 줌(Zoom) 이용 요금, 회원포털 아카이빙 서버비, 대량 문자발송 요금(알리고), 회원키트 우편 발송비로 사용되었습니다.
3. 조직운영비 :
4. 기타 : 공동인증서 연장 수수료로 사용되었습니다.
5. 기금 C 적립 : 총회와 전체회의 개최 등을 위한 예산을 적립하기 위한 기금 C의 적립으로 사용되었습니다.
6. 기금 B 적립 : 대책위원회 / 조직문화팀 / 전국행동팀 사업비를 적립하기 위한 기금 B의 적립으로 사용되었습니다.
7. 전체사업비 : 넓어지는 청소년인권운동 프로젝트 - 주민운동 세미나 - 청소년 만나기 명함 제작으로 사용되었습니다.
8. 연대사업비 : 청소년활동기상청 활기 분담금 납부로 사용되었습니다
9. 기타지출 : 징계무효확인의 소송 패소에 따른 소송비용 차용금 변제, 호모소셜 젠더화된 조직문화 대책위원회 활동비에 사용되었습니다.
10. 지출오류 : 상근활동가 회의 교통비 처리 과정(단순 오지출), 부산지부 성소수자 수다회 및 성소수자 실태조사 광고비 처리 과정(부산지부 공금 카드로 결제할 수가 없어, 전체 공금 카드로 결제)에서 수입오류가 발생하였습니다. 이중 상근활동가 회의 교통비 오지출은 11/1, 10/4, 10/5에 반환처리하였고, 부산지부 오류지출은 10/24에 반환처리하였습니다. (11/1 반환 처리한 교통비는 이번달 공금결산에 반영되지 않았습니다. 이로 인해 지출오류와 수입오류가 일치하지 않습니다)
11. 차기이월금 : 다음달(11월)로 이월된 금액입니다.
2. 기금 현황
기금별 지출 항목 및 결산은 2024년도 2월 중 게시할 예정입니다.