청소년인권행동 아수나로 23년 10월 전체공금내역 보고

2023-11-01

1. 지출과 수입

가. 수입

수입

금액

이월금

전기이월금

₩313,310

반환금

₩0

소계

₩313,310 

정기수입

인권단체 재정안정기금

₩3,986,740

계좌이체 납부 회비

₩0

소계

₩3,986,740 

사업수입

-

₩0

소계

₩0 

지원금

청소년단체 사대보험 지원금

₩40,000

소계

₩40,000 

기타수입

기타수입

₩0

비정기후원금

₩153,000

이자수입

₩33

수입오류

₩257,433

잡수입

₩0

소계

₩410,466 

이월금, 기타수입, 수입오류 제외 합계

₩4,179,773 

이월금, 기타수입, 수입오류 포함 합계

₩4,750,516 

 

1. 전기이월금 : 전월(9월)로부터 이월된 금액입니다.

2. 인권단체 재정안정기금 : 후원자와 회원이 아수나로를 지정단체로 하여 인권단체 재정안정기금에 납부한 기부금(회비)이 들어왔습니다. 당월의 경우, 9월에 받지 못한 9월분까지 함께 들어왔습니다.

3. 청소년단체 사대보험 지원금 : 청소년활동기상청 활기로부터 청소년단체 사대보험 지원금(9월분)을 받았습니다

4. 비정기후원금 : 서봉교님, 이슬기님, 마티생일축하님께서 후원해주셨습니다. 감사합니다.

5. 이자수입 : 이자수입이 발생했습니다.

6. 수입오류 : 지출오류 참고바람.


나. 지출

지출

금액

운영비

인건비

₩1,006,850

일반운영비

₩96,551

조직운영비

₩87,000

기타

₩4,400

소계

₩1,194,801 

회의비

기금 C 적립

₩118,750

소계

₩118,750 

사업비

기금 B 적립

₩450,000

조직사업비

₩0

전체사업비

₩14,240

연대사업비

₩50,000

소계

₩514,240 

기타지출

기타지출

₩426,000

잡지출

₩0

지출오류

₩297,133

소계

₩723,133 

잔액

차기이월금

₩2,199,592

잔액, 기타지출, 지출오류 제외 합계

₩1,827,791 

잔액, 기타지출, 지출오류 포함 합계

₩4,750,516 

 

1. 인건비 : 상근활동가 1인의 인건비와 기금 A(상근활동가 복지비) 적립, 4대보험료 납부를 위해 사용되었습니다.

2. 일반운영비 : 대표번호 이용요금(이전을 위한 테스트 비용 포함), 줌(Zoom) 이용 요금, 회원포털 아카이빙 서버비, 대량 문자발송 요금(알리고), 회원키트 우편 발송비로 사용되었습니다.

3. 조직운영비 :

4. 기타 : 공동인증서 연장 수수료로 사용되었습니다.

5. 기금 C 적립 : 총회와 전체회의 개최 등을 위한 예산을 적립하기 위한 기금 C의 적립으로 사용되었습니다.

6. 기금 B 적립 : 대책위원회 / 조직문화팀 / 전국행동팀 사업비를 적립하기 위한 기금 B의 적립으로 사용되었습니다.

7. 전체사업비 : 넓어지는 청소년인권운동 프로젝트 - 주민운동 세미나 - 청소년 만나기 명함 제작으로 사용되었습니다.

8. 연대사업비 : 청소년활동기상청 활기 분담금 납부로 사용되었습니다

9. 기타지출 : 징계무효확인의 소송 패소에 따른 소송비용 차용금 변제, 호모소셜 젠더화된 조직문화 대책위원회 활동비에 사용되었습니다.

10. 지출오류 : 상근활동가 회의 교통비 처리 과정(단순 오지출), 부산지부 성소수자 수다회 및 성소수자 실태조사 광고비 처리 과정(부산지부 공금 카드로 결제할 수가 없어, 전체 공금 카드로 결제)에서 수입오류가 발생하였습니다. 이중 상근활동가 회의 교통비 오지출은 11/1, 10/4, 10/5에 반환처리하였고, 부산지부 오류지출은 10/24에 반환처리하였습니다. (11/1 반환 처리한 교통비는 이번달 공금결산에 반영되지 않았습니다. 이로 인해 지출오류와 수입오류가 일치하지 않습니다)

11. 차기이월금 : 다음달(11월)로 이월된 금액입니다.


2. 기금 현황

기금별 지출 항목 및 결산은 2024년도 2월 중 게시할 예정입니다.


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